Mandatsstruktur & Methodik
Die Verzinsung folgt dem €STR mit definiertem Aufschlag. Das Mandat verbindet planbare Erträge mit kontrollierter Liquidität und eignet sich besonders für institutionelle Reserven.
Die konkrete Ausgestaltung wird auf Ihre Anlageziele, Liquiditätsplanung, regulatorischen Vorgaben und Risikobudgets abgestimmt. Alle Annahmen, Kosten und Restriktionen werden vor Mandatsbeginn dokumentiert.
Methodische Bausteine
Bankenauswahl
Prüfung von Bonität, Aufsicht, Sicherungssystem und operativer Abwicklung.
Laufzeiten
Abstimmung von Fälligkeiten und Kündigungsfristen auf Ihre Liquiditätsplanung.
Risikostreuung
Verteilung nach definierten Limiten über Institute, Laufzeiten und Gegenparteien.
Reporting
Echtzeit-Zugang plus monatliche Performance- und Risikoübersichten.
Sicherheit & Regulierung
- ✓KAGB §44Registrierte Vermögensmanagement-Gesellschaft mit dokumentierten Governance-Prozessen.
- ✓Externe VerwahrungMandantengelder verbleiben auf segregierten Konten bei externen Verwahrstellen.
- ✓Institutionelles ReportingTransparente Performance-, Risiko- und Kostenberichte.
Für wen eignet sich die Strategie?
Für Stiftungen, Unternehmen, Pensionskassen und institutionelle Anleger, die freie Mittel strukturiert, nachvollziehbar und entlang eines definierten Liquiditätshorizonts anlegen möchten.